(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Kasgeldleningen | 52.000 | 52.000 |
Overige schulden | 36.098 | 35.464 |
Totaal | 88.098 | 87.464 |
Toelichting
Zaanstad heeft kasgeldleningen. Dit zijn leningen met een korte looptijd, vaste rente en een relatief geringe omvang.
Het saldo van de aangetrokken kasgeldleningen is als volgt weer te geven:
(bedragen x € 1.000) | ||
Kasgeldleningen | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer | 32.000 | 10.000 |
Gemeente Dordrecht | 10.000 | - |
Provincie Gelderland | 10.000 | - |
Achmea B.V. | - | 12.000 |
Aegon Custody B.V. | - | 10.000 |
Aegon N.V. | - | 10.000 |
Triodos Bank N.V. | - | 10.000 |
Totaal | 52.000 | 52.000 |
De overige schulden bestaan uit het crediteurensaldo € 28,4 mln. (2022: € 23,9 mln.), rekening-courant verhoudingen met fonds de Hoop € 0,8 mln. (2022: € 0,7 mln.) en de rekening courant met Betaalbare Koopwoningen Zaanstreek € 6,5 mln. (2022: € 8,7 mln.) en te betalen BTW € 0,4 mln. (2022: € 2,2).