Investeringen

De afwijking op de jaarschijf 2023 ad € 4,4 mln. betreft grotedeels voordelige projectresultaten bij Dynamica XL en De Toermalijn. Voor beide projecten zijn kort geleden de eindafrekeningen opgesteld. Bij beide projecten is sprake van een aanbestedingsresultaat wat omwille van risicobeheersing niet eerder afgeroomd is ( € 2,4 mln.). Daarnaast wordt € 0,3 mln. in 2024 uitgegeven voor het afmaken van de infrastructuur rond De Toermalijn. Het resterend verschil van € 1,7 mln. is een saldo van diverse aanpassingen (het IHP bestaat in 2023 uit 17 lopende projecten). Het heeft te maken met aanpassingen in de planning vanwege procedures of voortschrijdend inzicht. Dan gaat het bijvoorbeeld om cultuur historisch onderzoek of extra onderzoek bewegingsonderwijs om te kunnen bepalen of er rekening gehouden is met voldoende gymzaalcapaciteit.

De afwijking wordt verklaard door de voortgang van het Bertrand Russel College (€ 1,2 mln.): De afstemming met schoolbestuur over de kaderbrief neemt meer tijd in beslag en tevens is er meer aandacht nodig voor samenwerking en uitleg van wet en regelgeving en processen. Voor het schoolbestuur is dit het eerste bouwproject sinds lange tijd. Daarnaast was er geen vervanging van de gemeentelijke projectleider tijdens zwangerschapsverlof beschikbaar. Bij het Michael college is enige vertraging opgetreden vanwege de vondst van asbest tijdens de renovatie (€ 0,5 mln.). Daarnaast waren de subsidieverantwoording (€ 0,8 mln.) en afrekening met het schoolbestuur (€ 0,25 mln.) begroot in 2023. Door enige vertraging in het project vindt de verantwoording van de inkomsten in 2024 plaats.

De investeringen in woonunits Oekraïne zijn € 6,5 mln. lager uitgevallen. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat:
1. € 0,9 mln. aan investeringen als huurvergoeding in de exploitatie verantwoord, conform afspraak met het Rijk.
2. De overige transitielasten (€ 4 mln.) worden in de exploitatie verantwoord en gedekt vanuit de transitievergoeding. Deze uitgaven zijn dus niet ten laste van het krediet gebracht.
3. In het krediet woonunits (312) voor de hele regio waren opgenomen en uiteindelijk heeft Zaanstad er 100 units afgenomen.
Met het rijk is afgesproken dat de woonunits Oekraïne volledig worden gedekt. De rijksbijdrage komt binnen over een periode van 2023 t/m 2026. In 2023 hebben wij € 0,89 mln. ontvangen van het rijk.

De investeringen voor Saendenborch zijn € 0,78 mln. hoger doordat de begrote kosten met name waren gebaseerd op kengetallen in plaats van prijsindicaties. De werkelijk kosten waren beduidend hoger bij het loodgieterswerk (€ 0,6 mln.) en de aanpassing in de electra (€ 0,2 mln.).
Met het rijk is afgesproken dat Saendenborgh ook volledig wordt gedekt. De rijksbijdrage voor Saendenborch blijkt in 2023 € 0,78 mln. hoger te zijn dan begroot. Dit komt door de kostenstijging van Saendenborgh.

De uitgaven voor Nauerna schuiven door naar 2024. Inhoudelijk wordt dit project toegelicht in het Meerjaren Perspectief Grondzaken 24.1

Voor een aantal wagens die aan vervanging toe zijn zijn er momenteel nog weinig geschikte opties beschikbaar op de markt. Hiermee wordt gewacht tot er elektrische of andere meer duurzame alternatieven beschikbaar zijn. (€ 1,92 mln.)

Er is onvoldoende personele capaciteit beschikbaar om alle werkzaamheden uit te voeren. De wisseling in bemensing in lopende projecten heeft tot vertraging in projecten geleid. Voorts is er uitstel als gevolg van problemen met benodigde kapvergunningen [Oeverbescherming Russischebuurt] Verder is de planning van werken in Krommenie aangepast als gevolg van conflict met werkzaamheden Vaartbrug.

Werk is grotendeels uitgevoerd in 2023. De oplevering heeft in januari 2024 plaats gevonden. Verrekening met provincie vindt naar verwachting in 2024 plaats.

Het project Energietransitie en verzwaren liander-net heeft geleid tot vertraging in projecten [o.a. George Gershwinstraat]. Er is onvoldoende personele capaciteit beschikbaar om alle werkzaamheden uit te voeren. De wisseling in bemensing in lopende projecten heeft tot vertraging in projecten geleid. Uitstel in groenwerken als gevolg van storm Poly op 4 juli 2023. En de planning van de werken in Krommenie is aangepast als gevolg van conflict met werkzaamheden Vaartbrug.

Het project Energietransitie en verzwaren liander-net heeft geleid tot vertraging in projecten [o.a. George Gershwinstraat]. Er is onvoldoende personele capaciteit beschikbaar om alle werkzaamheden uit te voeren. De wisseling in bemensing in lopende projecten heeft tot vertraging in projecten geleid. Doorschuiven en langere uitvoering van integrale projecten heeft geleid tot doorschuiven van vervanging openbare verlichting (zit vaak als laatst in de planning). Verder kosten Provincialeweg Kruising Witte Veerstraat is geboekt op Wegen, moet nog onderling verrekend worden.

Er is onvoldoende personele capaciteit beschikbaar om alle werkzaamheden uit te voeren. Uitstel van werkzaamheden als gevolg van zware regenval in de maanden oktober, november en december [o.a. Vijfhoekpark oeverbescherming]

Voor een aantal wagens die aan vervanging toe zijn, zijn er momenteel nog weinig geschikte opties beschikbaar op de mark. Hiermee wordt gewacht tot er elektrische of andere meer duurzame alternatieven beschikbaar zijn. (€ 0,25 mln). Voor twee elektrisch voertuigen wordt begin 2024 in meervoudig onderhandse aanbesteding in combi met twee voertuigen voor het ingenieursbureau (€ 0,07 mln)

Het plafond van de investeringen is met een klein deel overschreden in 2023 door hogere kosten (€ 0,03 mln.). Deze overschrijding is reeds in mindering gebracht op het plafond 2024.

Door tekort aan ambtelijke capaciteit door o.a. ziekte bij vastgoedbeheer zijn werkzaamheden en projecten niet uitgezet en worden zodoende doorgeschoven. Aanvullend heeft Vastgoedbeheer een aanbesteding doorlopen voor de partij die een deel van dit werk tot uitvoering had moeten brengen. Na implemenbtatie en enkele maanden regulieronderhoud hebben uitgevoerd hebben we weer afscheid genomen van deze partij omdat ze niet konden voldoen aan de gewenste kwaliteitsniveau. Hierna is er een wachtkamerovereenkomst in werking getreden en is de 2e partij en tevens oude contracthouder weer aan de slag gegaan. Dit heeft geleid dat nodig oponthoud en niet kunnen realiseren van de planning en daaraan gekoppelde projecten (€ 2,39 mln.).

Per abuis is een negatief saldo op een investering doorgeschoven naar 2023. In 2024 gaan we zorgen dit negatieve saldo gedekt gaan worden (€ 0,04 mln.).

In 2023 is meer aangeschaft dan bij de narap geraamd voor de werkplek hardware . Het betreft kosten voor laptops, notebooks en toebehoren (€ 0,09 mln).

De overschrijding wordt veroorzaakt door extra werk vanwege topjes van boomwortels onder de atletiekbaan; Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is aanvullend onderzoek gedaan en vervolgens extra werkzaamheden om de boomwortels af te vlakken om en onder de atletiekbaan (€ 0,08 mln.).

Omdat de aanbesteding zwembad de Slag was mislukt. Hierdoor heeft het hele proces meer tijd in beslag genomen ( € - 0.8 mln. herfasering) .

De geplande werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden in augustus en september waneer het theaterseizoen stil ligt. In 2024 worden de werkzaamheden afgerond.

De investeringen facilitair in 2023 zijn -€ 1,83 mln. lager dan begroot. Dat komt ten eerste omdat de verbouwing van het stadhuis voor het Zaans Werken nog in de pilot fase zit. De kosten van de pilot zijn daarnaast niet als investering geboekt zodat er voor de uitrol met ingang van 2024 meer investeringsbudget beschikbaar is voor audio-visuele apparatuur (-€ 0,75 mln.). De aanpassingen van de kleedkamers van straattoezicht is gestart maar loopt door naar 2024 (-€ 0,35 mln.).
Ook de overige geplande investeringen lopen door naar 2024 aangezien ze in combinatie met de verbouwing van het stadhuis worden uitgevoerd (
-€ 0,73 mln.).

Er is in 2023 -€ 0,11 mln. minder geinvesteerd in de vervanging van thin clients omdat die vervanging geleidelijk wordt uitgerold en doorloopt in 2024.
De vervanging van de fysieke Unix servers is uitgesteld naar 2024 (-€ 0,10 mln.).
Ook de aanbesteding van de printers is verschoven naar 2024 omdat in dit jaar capaciteit van ICT beschikbaar is (-€ 0,07 mln.).

De kosten van Zaanse Hout zijn in 2023 € 0,3 mln. hoger, doordat de bevoorschotting aan het schoolbestuur is beschikt en betaald. Per saldo is dit budgetneutraal, omdat het slechts een herfasering betreft.

Het betreft hier de Zaanbrug Uitvoeringscapaciteit (uren) was niet begroot in jaarschijf 2023 maar heeft wel plaatsgevonden en past binnen de totale meerjarige projectbegroting Zijkanaal H.(- € 0,14 mln.) AVANT. Het verschil wordt voornamelijk verklaard door vertraging in de afrekening. De bijdrage van Zaanstad aan het project voor 2023 is nog niet volledig verrekend/doorbelast. Na vaststellen van de bestuurlijke rapportage(s) AVANT wordt pas de bijdrage van Zaanstad verrekend. Het restant schuift door naar 2024 en verder. (€ 1,07 mln.) en Guisweg. Er is vertraging in de opstart van de planuitwerkingsfase Guisweg door capaciteitsproblemen. Ook is de eerste bijdrage van Zaanstad aan het project nog niet volledig verrekend vanwege de opstart van het realisatie project en het nog vast te stellen van de eerste (financiële) bestuurlijke rapportage(s) waarna de bijdrage van Zaanstad wordt verrekend. Het restant schuift door naar 2024 en verder (-€ 0,07 mln.).

Door vertraging bij nieuwbouw van zwembad De Slag (te realiseren op Sportpark Hoornse veld) treedt ook vertraging op bij de openbare ruimte rond het Sportpark Hoornse veld (- € 0,4 mln.herfasering).
Bij Sportpark de Kraaien is sprake van langer voorbelasten van de grond om te voldoen aan de restzettingseis (€- 0,6 mln. herfasering). Sportpark de Omzoom; De kosten voor de definitieve ontsluitingsweg worden in 2024 gemaakt (€ 0,15 mln. herfasering)