Bedragen x € 1.000
Financiën | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.084 | 6.056 | -28 | |
Baten | -424.947 | -429.915 | -4.968 | |
Toevoegingen reserves | 9.945 | 13.026 | 3.082 | |
Onttrekkingen reserves | -37.075 | -37.403 | -328 | |
Saldo na bestemming | -445.993 | -448.236 | -2.243 |
Toelichting saldo
Op het hoofdstuk Financiën resteert een positief saldo van -€ 2,24 mln.
Verklaring verschillen met een effect op het jaarrekeningresultaat (Hoofdboodschap)
1. Rentebaten (-€ 1,13 mln.)
Als gevolg van de gestegen rente zijn meer baten ontvangen vanuit schatkistbankieren (-€ 1,13 mln.).
2. Toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie (-€ 0,69 mln.)
De baten uit toeristenbelasting en vermakelijkheden retributie waren hoger dan verwacht (-€ 0,69 mln.), omdat er weer meer toeristen naar Zaanstad komen.
3. Algemene uitkering Gemeentefonds (€ 1,12 mln.)
Er zijn hogere baten (-€ 4,42 mln.) ontvangen van het Rijk voor tegemoetkoming van de uitbetaalde energietoeslagen. Hier staan hogere lasten (4,42 mln.) tegenover die staan verantwoord op het programma Kansengelijkheid.
Hoofdzakelijk als gevolg van een onvoorziene aanpassing van de maatstaf 'huishoudens met een laag inkomen' en een daardoor toegepaste verlaging van de uitkeringsfactor zijn de baten uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds lager (€ 5,54 mln.). De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (8241801).
4. Lagere toevoeging reserve Budgetoverhevelingen (-€ 1,49 mln.)
De toevoeging aan de reserve Budgetoverhevelingen is lager (-€ 1,49 mln.), omdat bij de Narap nog een onderschrijding werd verwacht op de uitbetaalde energietoeslagen. Deze konden alsnog worden uitbetaald in 2023. Hier staan hogere lasten tegenover (€ 1,49 mln.) die staan verantwoord op het programma Kansengelijkheid.
5. Overige verschillen (-€ 0,05 mln.)
Het restant (-€ 0,05 mln.) wordt verklaard door overige diverse kleine afwijkingen binnen dit hoofdstuk.
Verklaring verschillen met een saldo neutraal effect op het jaarrekeningresultaat
1. Decentralisatie-uitkeringen Gemeentefonds
In de decembercirculaire zijn hogere baten (-€ 4,57 mln.) van het Rijk ontvangen vanuit decentralisatie-uitkeringen. Omdat de besteding hiervan in 2024 gaat plaatsvinden, zijn deze middelen toegevoegd aan de reserve Vooruitontvangen Algemene uitkering (€ 4,57 mln.).